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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 8 742.00 | 36 810.00 | 45 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 302.00 | 8 742.00 | 37 560.00 | 46 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 288.00 | 8 742.00 | 182 546.00 | 191 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 729.00 | 46 790.00 | | 139 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 672.00 | 112 940.00 | | -134 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157.00 | 160 829.00 | | 6 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 1 170.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 34 350.00 | | 11 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 257.00 | 82 155.00 | | 75 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 389.00 | 117 675.00 | | 176 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 546.00 | 278 505.00 | | 182 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 205.00 | 117 675.00 | | 112 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182.00 | | 44 120.00 | 2 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 44 120.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 916.00 | 10 732.00 | 4 184.00 | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 096.00 | 112 346.00 | 750.00 | 113 096.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 389.00 | 112 205.00 | 4 184.00 | 176 389.00 |