| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 101 000.00 | | 4 101 000.00 | 4 101 000.00 |
AP Constructions | 7 919 628.00 | | 7 919 628.00 | 7 919 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 037 230.00 | | 12 037 230.00 | 12 037 230.00 |
BZ Autres créances | 150 852.00 | | 150 852.00 | 150 852.00 |
CF Disponibilités | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 498.00 | | 414 498.00 | 414 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 452.00 | | 12 510 452.00 | 12 510 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 433.00 | 3 491 433.00 | | 3 491 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 392 214.00 | | | 7 392 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 186.00 | -431 211.00 | | -1 672 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 206.00 | -1 240 975.00 | | -1 282 206.00 |
DL TOTAL (I) | 924 980.00 | 2 207 186.00 | | 924 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337 329.00 | 6 409 696.00 | | 6 337 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029 111.00 | 3 717 796.00 | | 5 029 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 027.00 | 400 603.00 | | 214 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 585 472.00 | 10 528 095.00 | | 11 585 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 452.00 | 12 735 281.00 | | 12 510 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 284.00 | 6 376 282.00 | | 5 281 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 827.00 | 1 282 208.00 | | 149 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 818.00 | -1 282 206.00 | | -149 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 323.00 | | 4 022 988.00 | 10 977 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963 081.00 | 12 037 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963 081.00 | 12 036 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977 218.00 | | 4 022 839.00 | 10 977 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 149.00 | 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 337 329.00 | 33 141.00 | 6 304 188.00 | 6 337 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 029 111.00 | 5 029 111.00 | | 5 029 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 128.00 | 175 874.00 | 254.00 | 176 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 585 472.00 | 5 281 284.00 | 6 304 188.00 | 11 585 472.00 |