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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 624 072.00 | 2 977.00 | 6 621 094.00 | 6 624 072.00 |
AP Constructions | 12 983 648.00 | 722 925.00 | 12 260 722.00 | 12 983 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 974.00 | 725 902.00 | 18 882 071.00 | 19 607 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
BZ Autres créances | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
CF Disponibilités | 383 033.00 | | 383 033.00 | 383 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 761.00 | | 651 761.00 | 651 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 259 736.00 | 725 902.00 | 19 533 833.00 | 20 259 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 433.00 | 3 491 433.00 | | 3 491 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 392 213.00 | 7 392 214.00 | | 7 392 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 104 209.00 | -2 954 392.00 | | -3 104 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 414.00 | -149 818.00 | | -1 430 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 961.00 | 8 167 376.00 | | 6 736 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 297 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 484.00 | 5 149 836.00 | | 96 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 293.00 | 205 830.00 | | 98 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | 116 741.00 | | 13 518.00 |
EA Autres dettes | 12 588 575.00 | 201.00 | | 12 588 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 796 871.00 | 11 769 755.00 | | 12 796 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 833.00 | 19 937 131.00 | | 19 533 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 805.00 | | |