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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 624 072.00 | | 6 624 072.00 | 6 624 072.00 |
AP Constructions | 12 988 965.00 | 1 515 997.00 | 11 472 968.00 | 12 988 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 613 291.00 | 1 515 997.00 | 18 097 294.00 | 19 613 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
BZ Autres créances | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
CF Disponibilités | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 496.00 | | 468 496.00 | 468 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 081 787.00 | 1 515 997.00 | 18 565 789.00 | 20 081 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 433.00 | 3 491 433.00 | | 3 491 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 392 214.00 | 7 392 214.00 | | 7 392 214.00 |
DH Report à nouveau | -4 534 624.00 | -3 104 210.00 | | -4 534 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709 431.00 | -1 430 415.00 | | -1 709 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 530.00 | 6 736 961.00 | | 5 027 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364 901.00 | 12 618 618.00 | | 13 364 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 98 293.00 | | 93 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 195.00 | 13 519.00 | | 13 195.00 |
EA Autres dettes | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 538 259.00 | 12 796 872.00 | | 13 538 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 565 789.00 | 19 533 833.00 | | 18 565 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 889.00 | 12 796 872.00 | | 187 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 607 974.00 | | 5 317.00 | 19 607 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 613 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 613 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607 720.00 | | 5 317.00 | 19 607 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 903.00 | 790 095.00 | | 725 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 903.00 | 790 095.00 | | 725 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
VB T. V. A. | 192 906.00 | 192 906.00 | | 192 906.00 |
VI Groupe et associés | 13 307 332.00 | 14 532.00 | 292 801.00 | 13 307 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 889.00 | 347 635.00 | 254.00 | 347 889.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 259.00 | 187 889.00 | 292 801.00 | 13 538 259.00 |