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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 230.00 | 10 621.00 | 15 609.00 | 26 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 080.00 | 10 621.00 | 18 459.00 | 29 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 792.00 | 2 195.00 | 1 138 597.00 | 1 140 792.00 |
BZ Autres créances | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CF Disponibilités | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 612.00 | 2 195.00 | 1 594 417.00 | 1 596 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 692.00 | 12 816.00 | 1 612 876.00 | 1 625 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | | | 957.00 |
DG Autres réserves | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
DH Report à nouveau | | -23 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 142.00 | 42 978.00 | | 69 142.00 |
DL TOTAL (I) | 188 289.00 | 119 147.00 | | 188 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 813.00 | 153 311.00 | | 95 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 102 485.00 | | 164 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 377.00 | 758 490.00 | | 892 377.00 |
EA Autres dettes | 271 866.00 | 201 020.00 | | 271 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 587.00 | 1 215 305.00 | | 1 424 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 876.00 | 1 334 452.00 | | 1 612 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 215 059.00 | | 4 215 059.00 | 4 215 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 059.00 | | 4 215 059.00 | 4 215 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 1 792.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 35.00 | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 35.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | 1 757.00 | | -7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 580.00 | 3 800 586.00 | | 4 318 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 438.00 | 3 757 608.00 | | 4 249 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 142.00 | 42 978.00 | | 69 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 5 109.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 109.00 | | 5 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 378.00 | 892 378.00 | | 892 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 179.00 | 1 296 179.00 | | 1 296 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 029.00 | 1 296 179.00 | 2 850.00 | 1 299 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 587.00 | 1 424 587.00 | | 1 424 587.00 |