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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 417.00 | 16 919.00 | 17 498.00 | 34 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 16 919.00 | 21 078.00 | 37 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 032.00 | 9 641.00 | 1 275 390.00 | 1 285 032.00 |
BZ Autres créances | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CF Disponibilités | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 279.00 | 9 641.00 | 1 519 637.00 | 1 529 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 276.00 | 26 560.00 | 1 540 716.00 | 1 567 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 414.00 | 957.00 | | 4 414.00 |
DG Autres réserves | 83 874.00 | 18 190.00 | | 83 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | 69 142.00 | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 205 570.00 | 188 289.00 | | 205 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 241.00 | 95 813.00 | | 55 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 541.00 | 164 530.00 | | 141 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 216.00 | 892 377.00 | | 890 216.00 |
EA Autres dettes | 248 148.00 | 271 866.00 | | 248 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 145.00 | 1 424 587.00 | | 1 335 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 716.00 | 1 612 876.00 | | 1 540 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 375.00 | | 4 131 375.00 | 4 131 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 375.00 | | 4 131 375.00 | 4 131 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 035.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -7 507.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 765.00 | 4 318 580.00 | | 4 221 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 483.00 | 4 249 438.00 | | 4 204 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | 69 142.00 | | 17 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 621.00 | 6 298.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 6 298.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | 11 526.00 | 4 079.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 11 526.00 | 4 079.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 11 526.00 | 4 079.00 | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 216.00 | 890 216.00 | | 890 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 148.00 | 248 148.00 | | 248 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464 695.00 | 1 448 230.00 | 16 465.00 | 1 464 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 275.00 | 1 448 230.00 | 20 045.00 | 1 468 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 145.00 | 1 335 145.00 | | 1 335 145.00 |