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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 828.00 | 23 703.00 | 12 124.00 | 35 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 408.00 | 23 703.00 | 15 705.00 | 39 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 637.00 | 8 341.00 | 1 569 296.00 | 1 577 637.00 |
BZ Autres créances | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
CF Disponibilités | 296 870.00 | | 296 870.00 | 296 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 941.00 | 8 341.00 | 2 015 599.00 | 2 023 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 349.00 | 32 045.00 | 2 031 304.00 | 2 063 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 4 414.00 | | 5 279.00 |
DG Autres réserves | 100 292.00 | 83 874.00 | | 100 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 135.00 | 17 282.00 | | 73 135.00 |
DL TOTAL (I) | 278 706.00 | 205 570.00 | | 278 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 55 241.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 644.00 | 141 541.00 | | 241 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 439.00 | 890 216.00 | | 1 154 439.00 |
EA Autres dettes | 350 194.00 | 248 148.00 | | 350 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 598.00 | 1 335 145.00 | | 1 752 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 304.00 | 1 540 716.00 | | 2 031 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 836 744.00 | | 4 836 744.00 | 4 836 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 744.00 | | 4 836 744.00 | 4 836 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 260.00 | 4 221 765.00 | | 4 935 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 125.00 | 4 204 483.00 | | 4 862 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 135.00 | 17 282.00 | | 73 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 6 784.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 6 784.00 | | 16 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 641.00 | 895.00 | 2 195.00 | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 641.00 | 895.00 | 2 195.00 | 9 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 641.00 | 895.00 | 2 195.00 | 9 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 439.00 | 1 154 439.00 | | 1 154 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 194.00 | 350 194.00 | | 350 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 071.00 | 1 717 062.00 | 10 010.00 | 1 727 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 651.00 | 1 717 062.00 | 13 590.00 | 1 730 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 598.00 | 1 752 598.00 | | 1 752 598.00 |