| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 7 718.00 | 4 421.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 838.00 | 7 718.00 | 7 121.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 552.00 | | 635 552.00 | 635 552.00 |
BZ Autres créances | 365 529.00 | | 365 529.00 | 365 529.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 335.00 | | 1 001 335.00 | 1 001 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 174.00 | 7 718.00 | 1 008 456.00 | 1 016 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DG Autres réserves | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 11 088.00 | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 134 187.00 | 111 088.00 | | 134 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 161.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 107.00 | 48 851.00 | | 191 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 094.00 | 123 105.00 | | 341 094.00 |
EA Autres dettes | 340 488.00 | 79 492.00 | | 340 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 269.00 | 251 609.00 | | 874 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 456.00 | 362 696.00 | | 1 008 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 435 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 736.00 | | | -7 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 2 205.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 741.00 | 237 708.00 | | 1 447 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 641.00 | 226 620.00 | | 1 424 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 11 088.00 | | 23 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 138.00 | | 2 700.00 | 12 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 4 046.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 4 046.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 488.00 | 340 488.00 | | 340 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 609 847.00 | 609 847.00 | | 609 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 035.00 | 1 001 335.00 | 2 700.00 | 1 004 035.00 |
VW T.V.A. | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 269.00 | 874 269.00 | | 874 269.00 |