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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 12 198.00 | 6 848.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 265.00 | 12 198.00 | 17 067.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 725.00 | 33 182.00 | 1 007 543.00 | 1 040 725.00 |
BZ Autres créances | 3 898 527.00 | | 3 898 527.00 | 3 898 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 491.00 | 33 182.00 | 4 917 309.00 | 4 950 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 757.00 | 45 380.00 | 4 934 377.00 | 4 979 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
DH Report à nouveau | -32 804.00 | | | -32 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 381.00 | -32 804.00 | | 263 381.00 |
DL TOTAL (I) | 354 369.00 | 90 988.00 | | 354 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 2 424.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 031.00 | | | 2 769 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 038.00 | 229 328.00 | | 580 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 086.00 | 601 314.00 | | 734 086.00 |
EA Autres dettes | 496 389.00 | 228 465.00 | | 496 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 008.00 | 1 061 531.00 | | 4 580 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 377.00 | 1 152 519.00 | | 4 934 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 008.00 | 1 061 531.00 | | 4 580 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 2 424.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 208 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 208 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 557.00 | |
GE Autres charges | | | 143 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 374.00 | 2 222.00 | | 10 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 374.00 | 2 222.00 | | 10 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 115.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | 2 107.00 | | 9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 177.00 | -12 000.00 | | 73 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 471.00 | 2 326 304.00 | | 4 296 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 089.00 | 2 359 108.00 | | 4 033 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 381.00 | -32 804.00 | | 263 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 838.00 | | 14 627.00 | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 29 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | | 6 907.00 | 12 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 7 720.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 434.00 | 12 198.00 | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 434.00 | 12 198.00 | 11 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 038.00 | 580 038.00 | | 580 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 389.00 | 496 389.00 | | 496 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 926 958.00 | 926 958.00 | | 926 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
VB T. V. A. | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 630 313.00 | 3 630 313.00 | | 3 630 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 769 031.00 | 2 769 031.00 | | 2 769 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 711.00 | 4 836 725.00 | 123 986.00 | 4 960 711.00 |
VW T.V.A. | 288 888.00 | 288 888.00 | | 288 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 008.00 | 4 580 008.00 | | 4 580 008.00 |