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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 11 764.00 | 375.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 838.00 | 11 764.00 | 3 075.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 727.00 | 1 625.00 | 531 102.00 | 532 727.00 |
BZ Autres créances | 614 443.00 | | 614 443.00 | 614 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 069.00 | 1 625.00 | 1 149 445.00 | 1 151 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 908.00 | 13 389.00 | 1 152 519.00 | 1 165 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | 554.00 | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 22 082.00 | 10 533.00 | | 22 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 804.00 | 23 099.00 | | -32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 90 988.00 | 134 187.00 | | 90 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424.00 | 1 580.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328.00 | 191 107.00 | | 229 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 314.00 | 341 094.00 | | 601 314.00 |
EA Autres dettes | 228 465.00 | 340 488.00 | | 228 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 531.00 | 874 269.00 | | 1 061 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 519.00 | 1 008 456.00 | | 1 152 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 531.00 | 874 269.00 | | 1 061 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | 580.00 | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 288 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 7 736.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -7 736.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 5 049.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 304.00 | 1 447 741.00 | | 2 326 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 108.00 | 1 424 641.00 | | 2 359 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 804.00 | 23 099.00 | | -32 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 838.00 | | 200.00 | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 14 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 200.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 4 046.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 4 046.00 | | 7 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 939.00 | 240 939.00 | | 240 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 465.00 | 228 465.00 | | 228 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 524 928.00 | 524 928.00 | | 524 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 065.00 | 548 065.00 | | 548 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 769.00 | 1 143 271.00 | 10 499.00 | 1 153 769.00 |
VW T.V.A. | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 531.00 | 1 061 531.00 | | 1 061 531.00 |