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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 1 630.00 | 5 090.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 13 384.00 | 56 588.00 | 69 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 393.00 | 15 015.00 | 62 378.00 | 77 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 916.00 | 15 015.00 | 115 902.00 | 130 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | 10 461.00 | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 22 907.00 | 11 461.00 | | 22 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | 10 066.00 | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 31 598.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | 30 516.00 | | 29 378.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 1 028.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 994.00 | 73 209.00 | | 92 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 902.00 | 84 670.00 | | 115 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 994.00 | 73 209.00 | | 92 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 1 846.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 546.00 | 199 006.00 | | 188 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 099.00 | 188 545.00 | | 177 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | 10 461.00 | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 433.00 | | 14 960.00 | 62 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 1 200.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 912.00 | | 13 059.00 | 56 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 11 294.00 | | 3 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 1 195.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 10 099.00 | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |