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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 4 319.00 | 2 402.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 613.00 | 33 488.00 | 37 125.00 | 70 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 484.00 | 37 806.00 | 45 678.00 | 83 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 574.00 | 37 806.00 | 165 768.00 | 203 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 766.00 | 21 807.00 | | -21 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038.00 | -43 573.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | -12 628.00 | -20 666.00 | | -12 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 305.00 | 46 000.00 | | 46 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 6 349.00 | | 11 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 930.00 | 82 798.00 | | 98 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 396.00 | 156 613.00 | | 178 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 768.00 | 135 947.00 | | 165 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839.00 | 156 613.00 | | 17 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 101.00 | | 432 101.00 | 432 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 101.00 | | 432 101.00 | 432 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -75.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 435.00 | 326 409.00 | | 442 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 397.00 | 369 981.00 | | 434 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038.00 | -43 573.00 | | 8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838.00 | 10 968.00 | | 26 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 344.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | 9 624.00 | | 23 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
VW T.V.A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |