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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 2 975.00 | 3 746.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 613.00 | 23 863.00 | 46 749.00 | 70 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 484.00 | 26 838.00 | 56 646.00 | 83 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 785.00 | 26 838.00 | 135 947.00 | 162 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 807.00 | 10 361.00 | | 21 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 573.00 | 11 446.00 | | -43 573.00 |
DL TOTAL (I) | -20 666.00 | 22 907.00 | | -20 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | 10 466.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 12 300.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 798.00 | 29 378.00 | | 82 798.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 613.00 | 92 994.00 | | 156 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 947.00 | 115 902.00 | | 135 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 613.00 | 92 994.00 | | 156 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 409.00 | 188 546.00 | | 326 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 981.00 | 177 099.00 | | 369 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 573.00 | 11 446.00 | | -43 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 393.00 | | 6 091.00 | 77 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | 641.00 | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 5 450.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 11 823.00 | | 15 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 344.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 10 479.00 | | 13 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |