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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 811.00 | 1 248.00 | 563.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 227.00 | 1 248.00 | 1 550 979.00 | 1 552 227.00 |
BZ Autres créances | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CF Disponibilités | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 066.00 | | 178 066.00 | 178 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 293.00 | 1 248.00 | 1 729 045.00 | 1 730 293.00 |
CU Autres participations | 1 550 416.00 | | 1 550 416.00 | 1 550 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 566.00 | -53 527.00 | | -69 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 321.00 | -16 039.00 | | 199 321.00 |
DL TOTAL (I) | 479 755.00 | 280 434.00 | | 479 755.00 |
DN Avances conditionnées | 203 740.00 | 200 140.00 | | 203 740.00 |
DO TOTAL (II) | 203 740.00 | 200 140.00 | | 203 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 118.00 | 1 153 849.00 | | 995 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 53 180.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 573.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 551.00 | 1 209 601.00 | | 1 045 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 045.00 | 1 690 175.00 | | 1 729 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 169.00 | 227 021.00 | | 222 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 828.00 | -11 539.00 | | -19 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091.00 | 16 039.00 | | 1 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 321.00 | -16 039.00 | | 199 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 227.00 | | | 1 552 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 416.00 | | | 1 550 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 604.00 | | 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | 604.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VC Groupe et associés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 118.00 | 171 736.00 | 654 984.00 | 995 118.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 551.00 | 222 169.00 | 654 984.00 | 1 045 551.00 |