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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 416.00 | 350 000.00 | 1 200 416.00 | 1 550 416.00 |
BZ Autres créances | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
CF Disponibilités | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 934.00 | | 120 934.00 | 120 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 350.00 | 350 000.00 | 1 321 350.00 | 1 671 350.00 |
CU Autres participations | 1 550 416.00 | 350 000.00 | 1 200 416.00 | 1 550 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 157.00 | 6 488.00 | | 16 157.00 |
DG Autres réserves | 306 988.00 | 123 267.00 | | 306 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 947.00 | 193 390.00 | | -252 947.00 |
DL TOTAL (I) | 420 198.00 | 673 145.00 | | 420 198.00 |
DN Avances conditionnées | 211 144.00 | 207 410.00 | | 211 144.00 |
DO TOTAL (II) | 211 144.00 | 207 410.00 | | 211 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 782.00 | 834 336.00 | | 671 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 3 714.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 918.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 008.00 | 840 968.00 | | 690 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 350.00 | 1 721 524.00 | | 1 321 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 438.00 | 166 624.00 | | 190 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 578.00 | -13 556.00 | | -14 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 947.00 | 6 610.00 | | 352 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 947.00 | 193 390.00 | | -252 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 416.00 | | | 1 550 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 416.00 | | | 1 550 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VC Groupe et associés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 782.00 | 172 212.00 | 499 570.00 | 671 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 008.00 | 190 438.00 | 499 570.00 | 690 008.00 |