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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 416.00 | | 1 550 416.00 | 1 550 416.00 |
BZ Autres créances | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
CF Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 524.00 | | 1 721 524.00 | 1 721 524.00 |
CU Autres participations | 1 550 416.00 | | 1 550 416.00 | 1 550 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DG Autres réserves | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
DH Report à nouveau | | -69 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 390.00 | 199 321.00 | | 193 390.00 |
DL TOTAL (I) | 673 145.00 | 479 755.00 | | 673 145.00 |
DN Avances conditionnées | 207 410.00 | 203 740.00 | | 207 410.00 |
DO TOTAL (II) | 207 410.00 | 203 740.00 | | 207 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 336.00 | 995 118.00 | | 834 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 17 180.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 030.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 968.00 | 1 045 551.00 | | 840 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 524.00 | 1 729 045.00 | | 1 721 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 624.00 | 222 169.00 | | 166 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 556.00 | -19 828.00 | | -13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 412.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610.00 | 1 091.00 | | 6 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 390.00 | 199 321.00 | | 193 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 563.00 | 1 811.00 | 1 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | 563.00 | 1 811.00 | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 336.00 | 159 992.00 | 674 344.00 | 834 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 198.00 | | | 159 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 968.00 | 166 624.00 | 674 344.00 | 840 968.00 |