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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 350.00 | 19 955.00 | 520 395.00 | 540 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 078.00 | 313.00 | 3 765.00 | 4 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 927.00 | 20 269.00 | 1 357 658.00 | 1 377 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 224.00 | 20 269.00 | 1 439 955.00 | 1 460 224.00 |
CU Autres participations | 758 960.00 | | 758 960.00 | 758 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 871.00 | 142 192.00 | | 31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 925 063.00 | 893 192.00 | | 925 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 424.00 | | | 455 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 2 400.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 068.00 | 194.00 | | 13 068.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 892.00 | 2 594.00 | | 514 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 955.00 | 895 786.00 | | 1 439 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 634.00 | 150 000.00 | | 197 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 763.00 | 7 808.00 | | 165 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 871.00 | 142 192.00 | | 31 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 974.00 | | 544 428.00 | 751 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | 544 428.00 | 1 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 424.00 | 37 303.00 | 154 622.00 | 455 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 342.00 | 32 777.00 | 72 564.00 | 105 342.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 892.00 | 96 772.00 | 154 622.00 | 514 892.00 |