| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 350.00 | 42 689.00 | 497 661.00 | 540 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 3 901.00 | 22 680.00 | 26 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 870.00 | 46 590.00 | 1 428 279.00 | 1 474 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 158.00 | 46 590.00 | 1 517 568.00 | 1 564 158.00 |
CU Autres participations | 760 250.00 | | 760 250.00 | 760 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 67 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 92.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 339.00 | 31 871.00 | | -41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 883 724.00 | 925 063.00 | | 883 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 490.00 | 455 424.00 | | 436 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 1 770.00 | | 2 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 12 471.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 337.00 | 13 068.00 | | 53 337.00 |
EA Autres dettes | 127 538.00 | 32 160.00 | | 127 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 844.00 | 514 892.00 | | 633 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 568.00 | 1 439 955.00 | | 1 517 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 43.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 43.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -43.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 886.00 | 197 634.00 | | 132 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 225.00 | 165 763.00 | | 174 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 339.00 | 31 871.00 | | -41 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 927.00 | | 96 943.00 | 1 377 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 403.00 | | 22 503.00 | 546 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 524.00 | | 74 400.00 | 831 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | 26 321.00 | | 20 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 26 321.00 | | 20 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 490.00 | 45 141.00 | 208 517.00 | 436 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 032.00 | 38 306.00 | 145 715.00 | 184 032.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 018.00 | 108 669.00 | 208 517.00 | 500 018.00 |