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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 350.00 | 65 423.00 | 474 927.00 | 540 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 9 735.00 | 40 811.00 | 50 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 820.00 | 75 159.00 | 1 522 661.00 | 1 597 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 141.00 | 75 159.00 | 1 548 982.00 | 1 624 141.00 |
CU Autres participations | 762 239.00 | | 762 239.00 | 762 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 376.00 | 963.00 | | -40 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 286.00 | -41 339.00 | | 67 286.00 |
DL TOTAL (I) | 951 010.00 | 883 724.00 | | 951 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 140.00 | 436 490.00 | | 395 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 2 340.00 | | 4 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 061.00 | 4 920.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 219.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 53 337.00 | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | 155 302.00 | 127 538.00 | | 155 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 972.00 | 633 844.00 | | 597 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 982.00 | 1 517 568.00 | | 1 548 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 347.00 | | 187 347.00 | 187 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 347.00 | | 187 347.00 | 187 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 628.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330.00 | 628.00 | | 19 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | -628.00 | | 6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 097.00 | 132 886.00 | | 239 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 811.00 | 174 225.00 | | 171 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 286.00 | -41 339.00 | | 67 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 870.00 | | 46 469.00 | 1 474 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 503.00 | 1 597 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 503.00 | 590 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 905.00 | | 46 469.00 | 568 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 965.00 | | | 905 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 590.00 | 32 206.00 | 3 638.00 | 46 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 32 206.00 | 3 638.00 | 46 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 349.00 | 45 740.00 | 203 977.00 | 391 349.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 005.00 | 26 320.00 | 244 684.00 | 271 005.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 912.00 | 244 303.00 | 203 977.00 | 589 912.00 |