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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 530.00 | 770.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 1 046.00 | 6 458.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 053.00 | 13 527.00 | 54 526.00 | 68 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 908.00 | 15 103.00 | 65 805.00 | 80 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 832.00 | | 557 832.00 | 557 832.00 |
BZ Autres créances | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CF Disponibilités | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 977.00 | | 691 977.00 | 691 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 885.00 | 15 103.00 | 757 782.00 | 772 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 607.00 | 48 225.00 | | 25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 78 833.00 | 53 225.00 | | 78 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 284.00 | 36 205.00 | | 36 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 26 000.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 774.00 | 73 642.00 | | 444 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 589.00 | 93 834.00 | | 161 589.00 |
EA Autres dettes | 20 902.00 | 4 000.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 949.00 | 233 681.00 | | 678 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 782.00 | 286 906.00 | | 757 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 338.00 | 209 462.00 | | 654 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 742.00 | | 1 631 742.00 | 1 631 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 742.00 | | 1 631 742.00 | 1 631 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 13 043.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 280.00 | 396 624.00 | | 1 634 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 673.00 | 348 399.00 | | 1 608 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 607.00 | 48 225.00 | | 25 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 064.00 | | 34 844.00 | 46 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 664.00 | | 31 894.00 | 43 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 950.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 12 587.00 | 15 103.00 | 2 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | 433.00 | 530.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 12 154.00 | 14 573.00 | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 774.00 | 444 774.00 | | 444 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 589.00 | 161 589.00 | | 161 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 557 832.00 | 557 832.00 | | 557 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 284.00 | 11 673.00 | 24 611.00 | 36 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 283.00 | 662 233.00 | 4 050.00 | 666 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 949.00 | 654 338.00 | 24 611.00 | 678 949.00 |