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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 963.00 | 337.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 112.00 | 3 335.00 | 15 777.00 | 19 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 148.00 | 29 454.00 | 86 694.00 | 116 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 410.00 | 33 752.00 | 109 658.00 | 143 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 999.00 | | 568 999.00 | 568 999.00 |
BZ Autres créances | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
CF Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 908.00 | | 744 908.00 | 744 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 318.00 | 33 752.00 | 854 566.00 | 888 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 333.00 | 47 725.00 | | 73 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | 25 607.00 | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 110 448.00 | 78 833.00 | | 110 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 942.00 | 36 284.00 | | 205 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 15 400.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 582.00 | 444 774.00 | | 274 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 638.00 | 161 589.00 | | 217 638.00 |
EA Autres dettes | 45 949.00 | 20 902.00 | | 45 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 118.00 | 678 949.00 | | 744 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 566.00 | 757 782.00 | | 854 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 719.00 | 24 611.00 | | 40 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 153.00 | | 2 037 153.00 | 2 037 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 153.00 | | 2 037 153.00 | 2 037 153.00 |
FM Production stockée | | | 3 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 410.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 410.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -410.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 4 781.00 | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 109.00 | 1 634 280.00 | | 2 047 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 494.00 | 1 608 673.00 | | 2 015 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 615.00 | 25 607.00 | | 31 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 353.00 | 9 360.00 | | 17 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 908.00 | | 62 502.00 | 80 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 558.00 | | 59 702.00 | 75 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 2 800.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103.00 | 18 649.00 | | 15 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 433.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 18 216.00 | | 14 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 568 999.00 | 568 999.00 | | 568 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 695.00 | 119 976.00 | 40 719.00 | 160 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 357.00 | | | -87 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 638.00 | 217 638.00 | | 217 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 219.00 | 719 369.00 | 6 850.00 | 726 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 118.00 | 703 399.00 | 40 719.00 | 744 118.00 |