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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 533.00 | 7 264.00 | 13 268.00 | 20 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 752.00 | 52 386.00 | 84 366.00 | 136 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 934.00 | 60 950.00 | 105 984.00 | 166 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 340.00 | | 304 340.00 | 304 340.00 |
BZ Autres créances | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CF Disponibilités | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 245.00 | | 424 245.00 | 424 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 180.00 | 60 950.00 | 530 229.00 | 591 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 948.00 | 73 333.00 | | 104 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 112.00 | 31 615.00 | | -327 112.00 |
DL TOTAL (I) | -216 665.00 | 110 448.00 | | -216 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 839.00 | 205 942.00 | | 248 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 988.00 | 274 582.00 | | 259 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 410.00 | 217 638.00 | | 154 410.00 |
EA Autres dettes | 83 650.00 | 45 949.00 | | 83 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 894.00 | 744 118.00 | | 746 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 229.00 | 854 566.00 | | 530 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 724.00 | 703 399.00 | | 724 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 092.00 | 45 247.00 | | 58 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 572.00 | | 1 502 572.00 | 1 502 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 572.00 | | 1 502 572.00 | 1 502 572.00 |
FM Production stockée | | | -3 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 682.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 682.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -682.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 801.00 | 2 047 109.00 | | 1 527 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 914.00 | 2 015 494.00 | | 1 854 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 112.00 | 31 615.00 | | -327 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 783.00 | 17 353.00 | | 17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 410.00 | | 23 525.00 | 143 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 260.00 | | 22 025.00 | 135 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 1 500.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 752.00 | 27 198.00 | 60 950.00 | 33 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | 337.00 | 1 300.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 26 861.00 | 59 650.00 | 32 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 988.00 | 259 988.00 | | 259 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 747.00 | 168 584.00 | 22 163.00 | 190 747.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 067.00 | | | -30 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 340.00 | 304 340.00 | | 304 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 066.00 | 376 716.00 | 8 350.00 | 385 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 894.00 | 724 724.00 | 22 170.00 | 746 894.00 |