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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 999.00 | 5 202.00 | 124 797.00 | 129 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 532.00 | 5 202.00 | 1 313 330.00 | 1 318 532.00 |
BT Marchandises | 399 029.00 | | 399 029.00 | 399 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CF Disponibilités | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 990.00 | | 604 990.00 | 604 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 523.00 | 5 202.00 | 1 918 320.00 | 1 923 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
DL TOTAL (I) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 742.00 | | | 1 313 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
EA Autres dettes | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 165.00 | | | 1 812 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 320.00 | | | 1 918 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 915.00 | | | 615 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 318 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 743.00 | 117 493.00 | 473 769.00 | 1 313 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 800.00 | | | 1 430 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 771.00 | 76 811.00 | 9 960.00 | 86 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 166.00 | 615 915.00 | 473 769.00 | 1 812 166.00 |