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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 881.00 | 84 432.00 | 177 449.00 | 261 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | 1 215.00 | 8 744.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 841.00 | 85 648.00 | 1 271 193.00 | 1 356 841.00 |
BT Marchandises | 400 584.00 | | 400 584.00 | 400 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 245 660.00 | | 245 660.00 | 245 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 266.00 | | 711 266.00 | 711 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 108.00 | 85 648.00 | 1 982 460.00 | 2 068 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DG Autres réserves | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
DL TOTAL (I) | 306 857.00 | | | 306 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 261.00 | | | 1 158 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 603.00 | | | 1 675 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 460.00 | | | 1 982 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 887.00 | | | 642 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 693.00 | | 1 149.00 | 1 355 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 733.00 | | 1 149.00 | 260 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 267.00 | 41 166.00 | | 43 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 41 166.00 | | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 809.00 | 276 809.00 | | 276 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 262.00 | 125 546.00 | 488 620.00 | 1 158 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 472.00 | 64 512.00 | 9 960.00 | 74 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 603.00 | 642 887.00 | 488 620.00 | 1 675 603.00 |