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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 732.00 | 43 266.00 | 217 465.00 | 260 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | 1 196.00 | 8 763.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 692.00 | 44 463.00 | 1 311 229.00 | 1 355 692.00 |
BT Marchandises | 403 895.00 | | 403 895.00 | 403 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CF Disponibilités | 213 983.00 | | 213 983.00 | 213 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 101.00 | | 696 101.00 | 696 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 794.00 | 44 463.00 | 2 007 330.00 | 2 051 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DL TOTAL (I) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 103.00 | | | 1 257 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 710.00 | | | 290 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
EA Autres dettes | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 265.00 | | | 1 814 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 330.00 | | | 2 007 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 018.00 | | | 675 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 533.00 | | 130 733.00 | 1 318 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 573.00 | 1 355 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 573.00 | 260 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 573.00 | | 130 733.00 | 223 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 38 065.00 | 43 267.00 | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 38 065.00 | 43 267.00 | 5 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 710.00 | 290 710.00 | | 290 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 104.00 | 117 857.00 | 475 334.00 | 1 257 104.00 |
VI Groupe et associés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 104.00 | | | 1 257 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 719.00 | | | 1 313 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 182.00 | 78 222.00 | 9 960.00 | 88 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 265.00 | 675 019.00 | 475 334.00 | 1 814 265.00 |