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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 686.00 | 1 812.00 | 5 874.00 | 7 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 686.00 | 1 812.00 | 226 874.00 | 228 686.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CF Disponibilités | 412 468.00 | | 412 468.00 | 412 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 915.00 | | 455 915.00 | 455 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 601.00 | 1 812.00 | 682 790.00 | 684 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
DL TOTAL (I) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 262.00 | | | 297 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 231.00 | | | 510 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 790.00 | | | 682 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 262.00 | 297 262.00 | | 297 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 316.00 | 32 269.00 | 174 047.00 | 206 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 231.00 | 336 184.00 | 174 047.00 | 510 231.00 |