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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 3 694.00 | 5 251.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 945.00 | 3 694.00 | 226 251.00 | 229 945.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CF Disponibilités | 414 967.00 | | 414 967.00 | 414 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 877.00 | | 465 877.00 | 465 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 822.00 | 3 694.00 | 692 128.00 | 695 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 100.00 | 169 559.00 | | 131 100.00 |
DL TOTAL (I) | 303 659.00 | 172 559.00 | | 303 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 102.00 | 206 316.00 | | 171 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 2 353.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 4 301.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 830.00 | 297 262.00 | | 189 830.00 |
EA Autres dettes | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 469.00 | 510 231.00 | | 388 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 128.00 | 682 790.00 | | 692 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 686.00 | | 1 259.00 | 228 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | | 1 259.00 | 7 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 1 883.00 | 3 694.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 883.00 | 3 694.00 | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 469.00 | 217 367.00 | | 388 469.00 |