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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 5 900.00 | 4 571.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 471.00 | 5 900.00 | 225 571.00 | 231 471.00 |
BZ Autres créances | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CF Disponibilités | 350 379.00 | | 350 379.00 | 350 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 755.00 | 5 900.00 | 640 855.00 | 646 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 300 359.00 | 169 259.00 | | 300 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 036.00 | 131 100.00 | | 152 036.00 |
DL TOTAL (I) | 455 695.00 | 303 659.00 | | 455 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 605.00 | 171 102.00 | | 135 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | 8 162.00 | | 35 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 3 926.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 189 830.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 15 449.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 160.00 | 388 469.00 | | 185 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 855.00 | 692 128.00 | | 640 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 945.00 | | 1 526.00 | 229 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | | 1 526.00 | 8 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 2 206.00 | 5 900.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 2 206.00 | 5 900.00 | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |