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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 847.00 | 19 153.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 588.00 | 4 378.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 322.00 | 14 258.00 | 103 064.00 | 117 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 789.00 | 20 694.00 | 134 095.00 | 154 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 333.00 | | 254 333.00 | 254 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 121.00 | 20 694.00 | 388 427.00 | 409 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
DL TOTAL (I) | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 584.00 | | | 299 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 732.00 | 154 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 232.00 | 122 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 708.00 | 28 047.00 | 98 508.00 | 142 708.00 |
VI Groupe et associés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 583.00 | 51 083.00 | 7 500.00 | 58 583.00 |
VW T.V.A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 584.00 | 184 923.00 | 98 508.00 | 299 584.00 |