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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 847.00 | 14 153.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 1 581.00 | 3 385.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 472.00 | 30 555.00 | 108 917.00 | 139 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 939.00 | 42 984.00 | 133 955.00 | 176 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BZ Autres créances | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CF Disponibilités | 410 151.00 | | 410 151.00 | 410 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 419.00 | | 565 419.00 | 565 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 358.00 | 42 984.00 | 699 374.00 | 742 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 910.00 | 68 844.00 | | 154 910.00 |
DL TOTAL (I) | 177 754.00 | 88 844.00 | | 177 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 765.00 | 142 708.00 | | 279 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 29 156.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 204.00 | 69 851.00 | | 67 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 814.00 | 54 869.00 | | 155 814.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | 3 000.00 | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 620.00 | 299 584.00 | | 521 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 374.00 | 388 427.00 | | 699 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 320.00 | 184 923.00 | | 292 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 789.00 | | 22 150.00 | 154 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 289.00 | | 22 150.00 | 122 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 694.00 | 22 290.00 | | 20 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 5 000.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 17 290.00 | | 14 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VC Groupe et associés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 765.00 | 50 465.00 | 214 904.00 | 279 765.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 769.00 | 155 269.00 | 7 500.00 | 162 769.00 |
VW T.V.A. | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 620.00 | 292 320.00 | 214 904.00 | 521 620.00 |