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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 847.00 | 9 153.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 2 574.00 | 2 392.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 852.00 | 38 591.00 | 98 261.00 | 136 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 318.00 | 57 013.00 | 117 305.00 | 174 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BZ Autres créances | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 647 919.00 | | 647 919.00 | 647 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 798.00 | | 750 798.00 | 750 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 117.00 | 57 013.00 | 868 104.00 | 925 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754.00 | 844.00 | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 355.00 | 154 910.00 | | 188 355.00 |
DL TOTAL (I) | 212 109.00 | 177 754.00 | | 212 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 342.00 | 279 765.00 | | 229 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 986.00 | 135.00 | | 67 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 122.00 | 67 204.00 | | 121 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 279.00 | 155 814.00 | | 232 279.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 18 702.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 995.00 | 521 620.00 | | 655 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 104.00 | 699 374.00 | | 868 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 035.00 | 292 320.00 | | 485 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 939.00 | | 7 460.00 | 176 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 174 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 141 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | | 7 460.00 | 144 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 984.00 | 22 158.00 | 8 129.00 | 42 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 5 000.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 17 158.00 | 8 129.00 | 32 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VB T. V. A. | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 342.00 | 58 383.00 | 170 960.00 | 229 342.00 |
VI Groupe et associés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 759.00 | 98 259.00 | 7 500.00 | 105 759.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 995.00 | 485 035.00 | 170 960.00 | 655 995.00 |