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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 923.00 | 9 792.00 | 305 131.00 | 314 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 553.00 | 8 708.00 | 368 844.00 | 377 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 726.00 | 18 501.00 | 1 005 225.00 | 1 023 726.00 |
BT Marchandises | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CF Disponibilités | 395 134.00 | | 395 134.00 | 395 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 300.00 | | 474 300.00 | 474 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 025.00 | 18 501.00 | 1 479 525.00 | 1 498 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 475.00 | | | -245 475.00 |
DL TOTAL (I) | -235 475.00 | | | -235 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 403.00 | | | 810 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 789.00 | | | 647 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 999.00 | | | 1 714 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 525.00 | | | 1 479 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 143.00 | | | 907 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 744.00 | | 312 744.00 | 312 744.00 |
FD Production vendue biens | -1 980.00 | | -1 980.00 | -1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 15 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 702.00 | | | 316 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 177.00 | | | 562 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 475.00 | | | -245 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 026 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 1 023 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 692 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 501.00 | | |