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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 9 208.00 | 35 792.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 148.00 | 99 731.00 | 225 417.00 | 325 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 175.00 | 107 411.00 | 364 765.00 | 472 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 896.00 | 216 350.00 | 947 546.00 | 1 163 896.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 166 139.00 | | 166 139.00 | 166 139.00 |
CF Disponibilités | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 048.00 | 216 350.00 | 1 180 698.00 | 1 397 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 992.00 | -245 475.00 | | -533 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 444.00 | -288 517.00 | | -167 444.00 |
DL TOTAL (I) | -691 436.00 | -523 992.00 | | -691 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 959.00 | 1 110 037.00 | | 945 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 300.00 | 370 881.00 | | 695 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 073.00 | 140 963.00 | | 163 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | 61 737.00 | | 64 694.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 843.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 134.00 | 1 684 460.00 | | 1 872 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 698.00 | 1 160 468.00 | | 1 180 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 134.00 | 1 684 460.00 | | 1 872 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 300.00 | | | 695 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 029.00 | | 438 029.00 | 438 029.00 |
FD Production vendue biens | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 581.00 | | 437 581.00 | 437 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 555.00 | |
GE Autres charges | | | 23 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 931.00 | 2 100.00 | | 20 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 931.00 | 2 100.00 | | 20 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 070.00 | 12 303.00 | | 11 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 070.00 | 13 465.00 | | 11 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 861.00 | -11 364.00 | | 9 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 607.00 | 757 554.00 | | 685 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 051.00 | 1 046 071.00 | | 853 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 444.00 | -288 517.00 | | -167 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 936.00 | | 18 028.00 | 1 145 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 1 163 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 295.00 | | 18 028.00 | 779 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 795.00 | 100 555.00 | | 115 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 5 000.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 587.00 | 95 555.00 | | 111 587.00 |