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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 4 208.00 | 40 792.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 531.00 | 54 481.00 | 266 050.00 | 320 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 764.00 | 57 106.00 | 401 658.00 | 458 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 936.00 | 115 795.00 | 1 030 141.00 | 1 145 936.00 |
BT Marchandises | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
CF Disponibilités | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 264.00 | 115 795.00 | 1 160 468.00 | 1 276 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 475.00 | | | -245 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 517.00 | -245 475.00 | | -288 517.00 |
DL TOTAL (I) | -523 992.00 | -235 475.00 | | -523 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 037.00 | 810 403.00 | | 1 110 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 881.00 | 647 789.00 | | 370 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 963.00 | 197 103.00 | | 140 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | 47 393.00 | | 61 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 525.00 | | |
EA Autres dettes | 843.00 | 8 787.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 460.00 | 1 714 999.00 | | 1 684 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 468.00 | 1 479 525.00 | | 1 160 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 460.00 | 907 143.00 | | 1 684 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 881.00 | | | 370 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 739.00 | | 746 739.00 | 746 739.00 |
FD Production vendue biens | -4 787.00 | | -4 787.00 | -4 787.00 |
FG Production vendue services | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 217.00 | | 743 217.00 | 743 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 295.00 | |
GE Autres charges | | | 32 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 554.00 | 316 702.00 | | 757 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 071.00 | 562 177.00 | | 1 046 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 517.00 | -245 475.00 | | -288 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 726.00 | | 125 148.00 | 1 023 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 1 145 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 779 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 35 000.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 476.00 | | 89 757.00 | 692 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 391.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 501.00 | 97 299.00 | 4.00 | 18 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 93 091.00 | 4.00 | 18 501.00 |