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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 244.00 | 1 915.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 974.00 | 1 902.00 | 23 071.00 | 24 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 650.00 | 2 147.00 | 51 502.00 | 53 650.00 |
BP En cours de production de services | 298 390.00 | | 298 390.00 | 298 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 278.00 | | 1 683 278.00 | 1 683 278.00 |
BZ Autres créances | 232 757.00 | | 232 757.00 | 232 757.00 |
CF Disponibilités | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 436.00 | | 2 342 436.00 | 2 342 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 086.00 | 2 147.00 | 2 393 938.00 | 2 396 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DL TOTAL (I) | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 268.00 | | | 1 113 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 379.00 | | | 702 379.00 |
EA Autres dettes | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 145.00 | | | 2 243 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 938.00 | | | 2 393 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 145.00 | | | 2 243 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 268.00 | 1 113 268.00 | | 1 113 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 517.00 | 211 517.00 | | 211 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 278.00 | 1 683 278.00 | | 1 683 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
VI Groupe et associés | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 280.00 | 1 919 280.00 | | 1 919 280.00 |
VW T.V.A. | 306 345.00 | 306 345.00 | | 306 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 145.00 | 2 243 145.00 | | 2 243 145.00 |