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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 108.00 | 1 051.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 308.00 | 38 184.00 | 168 123.00 | 206 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 800.00 | 39 293.00 | 1 747 507.00 | 1 786 800.00 |
BN En cours de production de biens | 428 347.00 | | 428 347.00 | 428 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 993.00 | | 2 981 993.00 | 2 981 993.00 |
BZ Autres créances | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
CF Disponibilités | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 976.00 | | 4 352 976.00 | 4 352 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 776.00 | 39 293.00 | 6 100 483.00 | 6 139 776.00 |
CU Autres participations | 1 484 348.00 | | 1 484 348.00 | 1 484 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 680.00 | 100 000.00 | | 123 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 2 539.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 15 219.00 | 48 253.00 | | 15 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 189.00 | 67 332.00 | | 247 189.00 |
DL TOTAL (I) | 455 487.00 | 218 125.00 | | 455 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 292.00 | 21 773.00 | | 1 181 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 166.00 | 135 735.00 | | 341 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 672.00 | 1 200 014.00 | | 2 091 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 898.00 | 916 024.00 | | 1 392 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
EA Autres dettes | 579 423.00 | 141 050.00 | | 579 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 996.00 | 2 414 598.00 | | 5 644 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 483.00 | 2 632 724.00 | | 6 100 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 837.00 | 13 708.00 | | 986 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | 1 852.00 | | 3 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 158 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 158 456.00 | |
FM Production stockée | | | 271 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 025.00 | 18 893.00 | | 58 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 025.00 | 18 893.00 | | 58 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 401.00 | -18 893.00 | | -52 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 726.00 | 32 864.00 | | 91 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 662 639.00 | 4 650 716.00 | | 7 662 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 450.00 | 4 583 383.00 | | 7 415 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 189.00 | 67 332.00 | | 247 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 034.00 | | 1 680 752.00 | 113 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 1 786 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 985.00 | 217 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 81 000.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 569.00 | | 120 526.00 | 103 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 1 479 226.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035.00 | 24 259.00 | | 15 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 432.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 23 827.00 | | 14 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 672.00 | 2 091 672.00 | | 2 091 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 898.00 | 1 392 898.00 | | 1 392 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 590.00 | 920 590.00 | | 920 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 993.00 | 2 981 993.00 | | 2 981 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 849.00 | 191 012.00 | 904 740.00 | 1 177 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 100.00 | | | 1 236 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 090.00 | 372 090.00 | | 372 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 171.00 | 3 368 989.00 | 2 183.00 | 3 371 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 995.00 | 4 658 158.00 | 904 740.00 | 5 644 995.00 |