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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 676.00 | 1 483.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 14 357.00 | 71 423.00 | 85 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 033.00 | 15 034.00 | 97 999.00 | 113 033.00 |
BP En cours de production de services | 157 054.00 | | 157 054.00 | 157 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 904.00 | | 1 659 904.00 | 1 659 904.00 |
BZ Autres créances | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
CF Disponibilités | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 725.00 | | 2 534 725.00 | 2 534 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 759.00 | 15 034.00 | 2 632 724.00 | 2 647 759.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
DL TOTAL (I) | 218 125.00 | | | 218 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 014.00 | | | 1 200 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 024.00 | | | 916 024.00 |
EA Autres dettes | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 598.00 | | | 2 414 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 724.00 | | | 2 632 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 889.00 | | | 2 400 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709 655.00 | | 4 709 655.00 | 4 709 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 655.00 | | 4 709 655.00 | 4 709 655.00 |
FM Production stockée | | | -141 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 893.00 | | | -18 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 716.00 | | | 4 650 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 383.00 | | | 4 583 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 650.00 | | 75 098.00 | 53 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 714.00 | 113 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 714.00 | 103 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | | 67 793.00 | 51 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 12 887.00 | | 2 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 432.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 12 455.00 | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 015.00 | 1 200 015.00 | | 1 200 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 024.00 | 916 024.00 | | 916 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 905.00 | 1 659 905.00 | | 1 659 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 921.00 | 6 212.00 | 13 709.00 | 19 921.00 |
VI Groupe et associés | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 312.00 | 298 312.00 | | 298 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 082.00 | 1 966 582.00 | 1 500.00 | 1 968 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 599.00 | 2 400 890.00 | 13 709.00 | 2 414 599.00 |