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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 808.00 | | 648 808.00 | 648 808.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DH Report à nouveau | -27 444.00 | | | -27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 119.00 | -27 444.00 | | 88 119.00 |
DL TOTAL (I) | 94 075.00 | 5 955.00 | | 94 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 190.00 | 470 000.00 | | 406 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
EA Autres dettes | 101 942.00 | 99 942.00 | | 101 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 733.00 | 616 542.00 | | 554 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 808.00 | 622 498.00 | | 648 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 432.00 | 110 408.00 | | 213 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128.00 | 27 444.00 | | 13 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 119.00 | -27 444.00 | | 88 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 191.00 | 64 890.00 | 270 730.00 | 406 191.00 |
VI Groupe et associés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 734.00 | 213 433.00 | 270 730.00 | 554 734.00 |