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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 994.00 | | 149 994.00 | 149 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 994.00 | | 749 994.00 | 749 994.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
DH Report à nouveau | | -27 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 761.00 | 88 119.00 | | 128 761.00 |
DL TOTAL (I) | 222 836.00 | 94 075.00 | | 222 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 029.00 | 406 190.00 | | 376 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 103 443.00 | 101 942.00 | | 103 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 158.00 | 554 733.00 | | 527 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 994.00 | 648 808.00 | | 749 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 944.00 | 213 432.00 | | 216 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -830.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 399.00 | 101 247.00 | | 140 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638.00 | 13 128.00 | | 11 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 761.00 | 88 119.00 | | 128 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 029.00 | 65 815.00 | 274 588.00 | 376 029.00 |
VI Groupe et associés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -376 029.00 | | | -376 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 158.00 | 216 944.00 | 274 588.00 | 527 158.00 |