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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 214 267.00 | | 214 267.00 | 214 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 297.00 | | 214 297.00 | 214 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 297.00 | | 814 297.00 | 814 297.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 034.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 186 096.00 | 57 641.00 | | 186 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 512.00 | 128 761.00 | | 128 512.00 |
DL TOTAL (I) | 351 348.00 | 222 836.00 | | 351 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 217.00 | 376 029.00 | | 310 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 700.00 | 46 600.00 | | 46 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 044.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 104 943.00 | 103 443.00 | | 104 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 949.00 | 527 158.00 | | 462 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 297.00 | 749 994.00 | | 814 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 217.00 | 66 929.00 | 243 288.00 | 310 217.00 |
VI Groupe et associés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 949.00 | 219 661.00 | 243 288.00 | 462 949.00 |