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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 31.00 | 969.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 1 890.00 | 14 037.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 405.00 | 1 443.00 | 5 962.00 | 7 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 522.00 | 3 364.00 | 167 158.00 | 170 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 151 213.00 | | 151 213.00 | 151 213.00 |
CF Disponibilités | 279 214.00 | | 279 214.00 | 279 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 568.00 | | 430 568.00 | 430 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 089.00 | 3 364.00 | 597 725.00 | 601 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 346 580.00 | | | 346 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 725.00 | | | 597 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 392.00 | | | -23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 966.00 | | 74 278.00 | 130 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 219.00 | 91 781.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VP Divers | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 354.00 | 151 354.00 | 3 000.00 | 154 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 145.00 | 28 398.00 | 166 059.00 | 251 145.00 |