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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 533.00 | 467.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 9 217.00 | 14 024.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 5 423.00 | 5 271.00 | 10 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 292.00 | | 447 292.00 | 447 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 727.00 | 15 173.00 | 503 554.00 | 518 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CF Disponibilités | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 308.00 | 15 173.00 | 782 135.00 | 797 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
DH Report à nouveau | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 322.00 | -34 573.00 | | -30 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 316 258.00 | 346 580.00 | | 316 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 144.00 | 100 000.00 | | 223 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 966.00 | 130 966.00 | | 205 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 11 499.00 | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162.00 | 8 632.00 | | 23 162.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 877.00 | 251 145.00 | | 465 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 135.00 | 597 725.00 | | 782 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 893.00 | 28 398.00 | | 263 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 210.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 655.00 | -23 392.00 | | -49 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 474.00 | 149 137.00 | | 343 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 797.00 | 183 710.00 | | 373 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 322.00 | -34 573.00 | | -30 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 522.00 | | 351 205.00 | 170 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 518 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 193.00 | | 17 992.00 | 15 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 314.00 | | 328 913.00 | 152 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 4 300.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 11 809.00 | | 3 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 502.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 11 307.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 966.00 | 130 966.00 | 75 000.00 | 205 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 478.00 | 29 494.00 | 126 984.00 | 156 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 723.00 | 149 423.00 | 4 300.00 | 153 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 877.00 | 263 893.00 | 201 984.00 | 465 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 4 204.00 | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 493.00 | 14 104.00 | | 12 493.00 |
ST Autres comptes | 17 380.00 | 9 174.00 | | 17 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 476.00 | 27 366.00 | | 30 476.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | 4 204.00 | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742.00 | 1 200.00 | | 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 143.00 | 18 183.00 | | 46 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 918.00 | 50 644.00 | | 60 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |