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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 867.00 | 133.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 14 070.00 | 9 171.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 7 751.00 | 2 944.00 | 10 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 395.00 | | 601 395.00 | 601 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 999.00 | 22 688.00 | 661 311.00 | 683 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 955.00 | 22 688.00 | 740 267.00 | 762 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
DH Report à nouveau | -64 895.00 | -34 573.00 | | -64 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 347.00 | -30 322.00 | | -25 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 290 911.00 | 316 258.00 | | 290 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 688.00 | 223 144.00 | | 227 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 109.00 | 205 966.00 | | 197 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 13 558.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 23 162.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 356.00 | 465 877.00 | | 449 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 267.00 | 782 135.00 | | 740 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 460.00 | 263 893.00 | | 101 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 165 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 3 000.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 118.00 | -49 655.00 | | -33 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 884.00 | 343 474.00 | | 166 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 231.00 | 373 797.00 | | 192 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 347.00 | -30 322.00 | | -25 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 727.00 | | 165 272.00 | 518 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 185.00 | | 11 169.00 | 33 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 227.00 | | 154 103.00 | 481 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 7 515.00 | | 15 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 334.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 7 181.00 | | 14 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 109.00 | 31 167.00 | 165 942.00 | 197 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 688.00 | 45 734.00 | 179 125.00 | 227 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 103.00 | 42 803.00 | 4 300.00 | 47 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 356.00 | 101 460.00 | 345 067.00 | 449 356.00 |