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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 68.00 | 32.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 567.00 | 9 086.00 | 49 481.00 | 58 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 2 704.00 | 10 291.00 | 12 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 959.00 | 11 858.00 | 207 101.00 | 218 959.00 |
BT Marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 706.00 | 11 858.00 | 268 848.00 | 280 706.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 848.00 | | | 268 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 218 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 73 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 926.00 | 68.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 432.00 | 243 432.00 | | 243 432.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 810.00 | 254 810.00 | | 254 810.00 |