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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 679.00 | 22 668.00 | 40 011.00 | 62 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 257.00 | 8 376.00 | 16 881.00 | 25 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 966.00 | 31 144.00 | 201 822.00 | 232 966.00 |
BT Marchandises | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 720.00 | 31 144.00 | 308 576.00 | 339 720.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | 9 038.00 | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 22 060.00 | 14 038.00 | | 22 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 954.00 | 243 432.00 | | 272 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 68.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | 3 352.00 | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 7 958.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 516.00 | 254 810.00 | | 286 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 576.00 | 268 848.00 | | 308 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 811.00 | 254 810.00 | | 88 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 959.00 | | 14 008.00 | 218 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | | 14 008.00 | 73 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858.00 | 19 286.00 | | 11 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 19 254.00 | | 11 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 954.00 | 75 249.00 | 103 454.00 | 272 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 516.00 | 88 811.00 | 103 454.00 | 286 516.00 |