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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 679.00 | 34 018.00 | 32 661.00 | 66 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 087.00 | 13 783.00 | 11 304.00 | 25 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 796.00 | 47 901.00 | 188 895.00 | 236 796.00 |
BT Marchandises | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 634.00 | 47 901.00 | 337 733.00 | 385 634.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 560.00 | 8 538.00 | | 16 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | 8 022.00 | | 32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 54 824.00 | 22 060.00 | | 54 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 076.00 | 272 954.00 | | 231 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 2 656.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | 6 908.00 | | 36 951.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 3 997.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 909.00 | 286 516.00 | | 282 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 733.00 | 308 576.00 | | 337 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 340.00 | 88 811.00 | | 102 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 966.00 | | 13 159.00 | 232 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 236 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 91 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 936.00 | | 13 159.00 | 87 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144.00 | 19 248.00 | 2 491.00 | 31 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 19 248.00 | 2 491.00 | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 076.00 | 50 507.00 | 112 808.00 | 231 076.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 909.00 | 102 340.00 | 112 808.00 | 282 909.00 |