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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 7 611.00 | 31 017.00 | 38 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 628.00 | 7 611.00 | 271 017.00 | 278 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
110 Total général Actif | 296 138.00 | 7 611.00 | 288 527.00 | 296 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
242 Autres charges externes. | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | -82.00 | | | -82.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |