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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 20 263.00 | 18 365.00 | 38 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 628.00 | 20 263.00 | 258 365.00 | 278 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
084 Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
110 Total général Actif | 291 271.00 | 20 263.00 | 271 008.00 | 291 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 944.00 | 35 096.00 | | 34 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 747.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 764.00 | 35 843.00 | | 54 764.00 |
242 Autres charges externes. | 16 215.00 | 15 011.00 | | 16 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 8 729.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 752.00 | -82.00 | | 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 7 611.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 674.00 | 31 269.00 | | 30 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 090.00 | 4 574.00 | | 24 090.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 250.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 649.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 959.00 | 3 675.00 | | 22 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |