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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 32 914.00 | 5 714.00 | 38 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 628.00 | 32 914.00 | 245 714.00 | 278 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
110 Total général Actif | 288 856.00 | 32 914.00 | 255 942.00 | 288 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 329.00 | 34 944.00 | | 32 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 548.00 | 18 517.00 | | 20 548.00 |
230 Autres produits | 5 535.00 | 1 303.00 | | 5 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 412.00 | 54 764.00 | | 58 412.00 |
242 Autres charges externes. | 19 165.00 | 16 215.00 | | 19 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 054.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 489.00 | 752.00 | | 5 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 651.00 | 12 652.00 | | 12 651.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 172.00 | 30 674.00 | | 38 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 240.00 | 24 090.00 | | 20 240.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 295.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 047.00 | 22 959.00 | | 20 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |