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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 34.00 | 1 166.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 180.00 | 34.00 | 447 146.00 | 447 180.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 846.00 | 34.00 | 466 812.00 | 466 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 980.00 | | 445 980.00 | 445 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738.00 | | | -738.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 081.00 | | | 350 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 531.00 | | | 457 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738.00 | | | 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738.00 | | | -738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 445 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 5 500.00 | 24 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 081.00 | 81.00 | 196 841.00 | 350 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 531.00 | 83 031.00 | 221 341.00 | 457 531.00 |